經(jīng)*證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2002〗2號文批準(zhǔn),，天同證券有限責(zé)任公司、張?jiān)＃?00869）,、上海久事公司和湖南湘泉集
團(tuán)有限公司作為發(fā)起人籌建天同基金管理有限公司,。天同證券有限責(zé)任公司將所持本公司20%的出資轉(zhuǎn)讓給煙臺張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰尽３鲑Y轉(zhuǎn)讓完成后,，本公司注冊資本不變,，股東及出資比例為天同證券有限責(zé)任公司40%、上海久事公司20%,、湖南湘泉集團(tuán)有限公司20%,、張?jiān)Ｆ咸厌劸乒煞萦邢薰?0%。
天同基金管理有限公司現(xiàn)更名為萬家基金管理有限公司,，公司英文名稱同時變更為WanJia Asset Management Co.,Ltd.,。
萬家基金管理有限公司嚴(yán)格遵守基金合同，運(yùn)作透明規(guī)范,，以為百姓提供高水準(zhǔn)的理財(cái)服務(wù)為經(jīng)營目標(biāo),，以對投資者的不同需求提供差異化服務(wù)為動力,，在投資組合管理、定量分析以及風(fēng)險(xiǎn)控制方面追求高專業(yè)水準(zhǔn),。
2009年1月,，萬家貨幣市場證券投資基金榮獲《證券時報(bào)》“2008年度貨幣市場明星基金獎”。
2009年1月,，萬家雙引擎靈活配置混合型證券投資基金榮獲《證券時報(bào)》“2008年度新基金明星獎”,。
2008年1月，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金榮獲《新民晚報(bào)》評選的“2007最受老百姓歡迎的基金”中“十大*特色基金”稱號,。
2008年1月,，萬家公用事業(yè)行業(yè)基金榮獲證券時報(bào)“2007年平衡型基金明星獎”。
2008年1月,，萬家貨幣市場基金在*理財(cái)總評榜活動中榮獲“*貨幣型基金”獎,。
2007年11月，萬家180指數(shù)基金在第三屆*證券市場年會上榮獲由證券日報(bào)社頒發(fā)的“高成長開放式基金金算盤獎”,。
2007年11月,，公司與大成、上投摩根等20家基金公司一同獲得了由齊魯晚報(bào)評選的“最受山東投資者歡迎的20家基金公司”的殊榮,。
2006年9月,，萬家和諧增長基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)及其電子商務(wù)解決方案獲得2006*國際金融(銀行)技術(shù)暨設(shè)備展覽會優(yōu)秀解決方案獎。
2006年3月,，萬家保本增值基金憑借著較高的收益和更低的風(fēng)險(xiǎn),，榮獲了2006年3月《科學(xué)與財(cái)富》舉辦的2005年**基金評選的“2005年度**保本基金”的稱號。萬家保本增值基金入選晨星公司評出的“2005年**投資價(jià)值的50只基金”,。
2006年2月,，萬家基金管理有限公司在由《新財(cái)經(jīng)》雜志社主辦，*銀河證券基金研究中心擔(dān)任研究顧問的“《新財(cái)經(jīng)》第二屆*基金及基金管理公司評選”中榮獲“營銷創(chuàng)新獎”,。
齊魯證券有限公司是全國大型綜合類券商,，注冊資本52.12億元，員工6000余人,，在全國27個省,、市、自治區(qū)設(shè)有175家證券營業(yè)部,、15家證券分公司,，控股魯證期貨股份有限公司、萬家基金管理有限公司,、魯證創(chuàng)業(yè)投資有限公司,、齊魯國際控股有限公司，形成了集證券,、基金,、期貨,、直投為一體的綜合性證券控股集團(tuán)。多年來,，齊魯證券積*力于為廣大投資者提供證券代理買賣,、投資咨詢、財(cái)務(wù)顧問,、證券發(fā)行與承銷,、收購兼并、資產(chǎn)重組,、資產(chǎn)管理,、融資融券、金融產(chǎn)品代銷,、證券投資基金代銷,、股指期貨中間介紹、向保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者提供綜合服務(wù)等全方位的專業(yè)化證券投,、融資服務(wù),。截至2012年12月底，齊魯證券總資產(chǎn)335億元,，凈資產(chǎn)116億元,。
新疆國際實(shí)業(yè)股份有限公司成立于1999年3月,，是由新疆對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易(集團(tuán))有限責(zé)任公司作為發(fā)起人,，聯(lián)合其他四家發(fā)起人共同設(shè)立的股份有限公司， 2000年9月在深圳證券交易發(fā)行上市,，目前注冊資本4.81億元,。
上市以來，公司依托新疆優(yōu)勢資源,，實(shí)施多元化,、實(shí)業(yè)化、國際化戰(zhàn)略,，已逐步發(fā)展成為跨行業(yè),、跨地區(qū)的大中型能源企業(yè)，企業(yè)經(jīng)營效益和經(jīng)營規(guī)模逐年提高,。截至2012年末,，新疆國際實(shí)業(yè)總資產(chǎn)達(dá)到29.87億元，凈資產(chǎn)20.83億元,，2012年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14億元,，實(shí)現(xiàn)凈利潤1.01億元。
山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司是由山東省國資委出資設(shè)立的大型國有投資控股公司,，成立于2005年11月,，注冊資本16億元,。截至2012年底，資產(chǎn)總額340.17億元,，凈資產(chǎn)123.71億元,，2012年度營業(yè)額總收入140.04億元，凈利潤6.75億元,。公司是履行政府出資人職能和經(jīng)營管理職能的特殊企業(yè)法人,，是出資人職責(zé)的公司化運(yùn)作，具有政策性和商業(yè)性雙重屬性,。根據(jù)省國資委賦予的職責(zé),，充分發(fā)揮“重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目投融資平臺、國有產(chǎn)權(quán)交易平臺,、不良資產(chǎn)處置平臺”的作用,，積極推進(jìn)省管企業(yè)改革重組和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值,。經(jīng)營范圍：省國資委授權(quán)的國有產(chǎn)（股）權(quán)經(jīng)營管理,，托管經(jīng)營，重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的融資,、投資與經(jīng)營管理,，國有產(chǎn)權(quán)交易，不良資產(chǎn)處置等資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),，資本運(yùn)營,，投融資服務(wù)，投資咨詢,，省國資委授權(quán)或委托的其他業(yè)務(wù),。
董事長
畢玉國先生，中共黨員,，碩士學(xué)歷,，高級會計(jì)師，注冊企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理師,。歷任萊鋼股份公司煉鐵廠財(cái)務(wù)科科長,，萊鋼股份公司財(cái)務(wù)處成本科科長，萊鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)部副部長,，萊鋼駐日照鋼鐵有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān),，齊魯證券計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理，齊魯證券副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等職�,，F(xiàn)任齊魯證券有限公司黨委委員,、總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。2011年3月起任本公司董事長,，現(xiàn)兼任萬家共贏資產(chǎn)管理有限公司董事長,。
總經(jīng)理
呂宜振先生,，工學(xué)博士。2001年7月至2005年4月在易方達(dá)基金管理有限公司從事行業(yè)研究,，任研究主管,；2005年5月至2008年6月在信誠基金管理有限公司從事投研工作，任基金經(jīng)理,、研究總監(jiān)等職,；2008年7月至2011年4月在天弘基金管理有限公司從事投研工作，任基金經(jīng)理,、投資總監(jiān)等職,。2011年5月起加入本公司，2011年8月?lián)喂靖笨偨?jīng)理,，現(xiàn)任公司總經(jīng)理,。
督察長
李振偉先生，中共黨員大學(xué)本科,，學(xué)士學(xué)位,，高級經(jīng)濟(jì)師。1998年6月起從事證券監(jiān)管工作,，先后任證監(jiān)會濟(jì)南證管辦黨委辦公室,、上市處主任科員，證監(jiān)會濟(jì)南證管辦上市處,、機(jī)構(gòu)處副處長,，證監(jiān)會山東證監(jiān)局機(jī)構(gòu)處副處長、處長,，本公司總經(jīng)理,、監(jiān)事會主席等職,。2012年4月起任本公司督察長,。
基金代碼 基金簡稱 類型 投資風(fēng)格 基金經(jīng)理 基金份額(萬份)
161902萬家保本開放式 增值型 路志剛 81,034.74
161903萬家公用開放式 優(yōu)化指數(shù)型蔡立輝、張珣5,889.00
519180萬家180開放式 指數(shù)型 潘江 11,546.34
519181萬家和諧增長開放式 增值型 路志剛 49,312.09
519508 萬家貨幣 開放式 收益型張旭偉30,988.68
1,、萬家180
基金名稱：
萬家180指數(shù)證券投資基金
基金簡稱：萬家180
基金代碼：519180
成立日期：2003-03-17
基金類型：契約型開放式
存續(xù)期限：不定期
投資目標(biāo)：本基金通過運(yùn)用指數(shù)化投資方法,力求基金的股票組合收益率擬合上證180指數(shù)增長率,。
2、萬家債券
基金名稱：萬家增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱：萬家債券
基金代碼：161902
集中申購期(2007年11月1日至11月16日)代碼為“161904”,，簡稱為“萬家收認(rèn)”
成立日期：2007-09-29
基金類型：契約型開放式
存續(xù)期限：不定期
基金歷史沿革：由萬家保本增值證券投資基金到期修改基金合同而成,。
投資目標(biāo)：在滿足基金資產(chǎn)良好流動性的前提下，謀求基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值,。
投資理念：把握價(jià)值發(fā)現(xiàn)過程,，謀求價(jià)值較優(yōu)實(shí)現(xiàn)。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,，包括國內(nèi)依法發(fā)行,、上市的股票,、債券、現(xiàn)金,、短期金融工具,、資產(chǎn)支持證券、權(quán)證及法律法規(guī)或*證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,。
投資范圍：本基金投資于債券類資產(chǎn)(含可轉(zhuǎn)換債券)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%,，投資于股票等權(quán)益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,。
業(yè)績比較基準(zhǔn)：新華雷曼*綜合債券指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金為債券型基金,，其長期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型和混合型基金，高于貨幣市場基金,。
基金經(jīng)理：張旭偉,、路志剛
托管人：*農(nóng)業(yè)銀行
注冊登記人：*登記結(jié)算有限責(zé)任公司
萬家公用
基金名稱：萬家公用事業(yè)行業(yè)股票型證券投資基金
基金簡稱：萬家公用
基金代碼：161903
成立日期：2005-07-15
基金類型：契約型開放式
存續(xù)期限：不定期
投資目標(biāo)：本基金主要運(yùn)用增強(qiáng)型指數(shù)化投資方法，通過主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司所發(fā)行的股票,，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,。
投資理念：投資于收益穩(wěn)定且現(xiàn)金流充沛的公用事業(yè)上市公司,可穩(wěn)定分享城鎮(zhèn)化推動的*經(jīng)濟(jì)快速增長的投資收益。本基金將在強(qiáng)化投資研究的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持對巨潮公用事業(yè)指數(shù)成份股進(jìn)行質(zhì)地分析和優(yōu)選,挖掘具有良好投資價(jià)值的上市公司,。
投資范圍：本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票,、債券及法律、法規(guī)或*證監(jiān)會允許基金投資的其它金融工具,。在正常市場狀況下,本基金投資組合中投資于股票資產(chǎn)的比例為60%-95%,現(xiàn)金類資產(chǎn)5%-40%,其中現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,。股票資產(chǎn)的資金中,不低于80%的資產(chǎn)將投資于巨潮公用事業(yè)指數(shù)成份股；
業(yè)績比較基準(zhǔn)：80%×巨潮公用事業(yè)指數(shù)收益率+20%×同業(yè)存款利率,。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是一只指數(shù)增強(qiáng)股票型基金,主要投資于國內(nèi)與居民日常生活息息相關(guān)的公用事業(yè)上市公司股票,長期平均的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益高于混合型基金或債券型基金,。本基金力爭在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長,實(shí)現(xiàn)較高的超額收益。
基金經(jīng)理：歐慶鈴
托管人：交通銀行股份有限公司
注冊登記人：*登記結(jié)算有限責(zé)任公司
萬家和諧
基金名稱：萬家和諧增長混合型證券投資基金
基金簡稱：萬家和諧
基金代碼：519181(前端)/519182(后端)
成立日期：2006-11-30
基金類型：契約型開放式
存續(xù)期限：不定期
投資目標(biāo)：本基金通過有效配置股票,、債券投資比例,，平衡長期買入持有和事件驅(qū)動投資的優(yōu)化選擇策略，控制投資風(fēng)險(xiǎn),，謀取基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值,。
投資理念：把握價(jià)值發(fā)現(xiàn)過程，謀求價(jià)值較優(yōu)實(shí)現(xiàn),。
投資范圍：主要投資于具有良好流動性的金融工具,，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券及法律,、法規(guī)或*證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具,。
投資組合比例：投資組合資產(chǎn)配置比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的30%—95%；權(quán)證資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的0%—3%；現(xiàn)金,、短期金融工具,、債券等資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的5%—70%，其中,，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,。
業(yè)績比較基準(zhǔn)：65%×新華富時A600指數(shù)+30%×新華雷曼*全債指數(shù)+5%×同業(yè)存款利率。 風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金是混合型基金,，其預(yù)期收益及風(fēng)險(xiǎn)水平介于股票型基金與債券型基金之間,屬于中等風(fēng)險(xiǎn)收益水平基金,。
基金經(jīng)理：路志剛
托管人：興業(yè)銀行股份有限公司
注冊登記人：*登記結(jié)算有限責(zé)任公司
基金名稱：萬家貨幣市場證券投資基金
基金簡稱：萬家貨幣
基金代碼：519508
成立日期：2006-05-24
基金類型：契約型開放式
存續(xù)期限：不定期
投資目標(biāo)：在力保本金穩(wěn)妥和基金資產(chǎn)高流動性的基礎(chǔ)上，為投資者提供資金的流動性儲備,，并追求高于業(yè)績比較基準(zhǔn)的穩(wěn)定收益,。
投資理念：采取主動式投資管理策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下,，實(shí)現(xiàn)投資組合的高變現(xiàn)力與當(dāng)期收益*化,。
投資范圍：(一)現(xiàn)金；(二)通知存款,；(三)1年以內(nèi)(含1年)的銀行定期存款,、大額存單；(四)剩余期限在397天以內(nèi)(含397天)的債券,；(五)期限在1年以內(nèi)(含1年)的債券回購,；(六)期限在1年以內(nèi)(含1年)的中央銀行票據(jù)；(七)*證監(jiān)會,、*人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具,。
業(yè)績比較基準(zhǔn)：一年期銀行定期存款稅后利率
風(fēng)險(xiǎn)收益特征：本基金屬于證券投資基金中低風(fēng)險(xiǎn)、高流動性的品種,，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票,、債券和混合型基金。
基金經(jīng)理：張旭偉
托管人：華夏銀行股份有限公司
注冊登記人：*登記結(jié)算有限責(zé)任公司
在分析上市公司時,，萬家基金以基本面研究為立足點(diǎn),，深入挖掘高質(zhì)量的證券中長期投資布局，分享企業(yè)的成長,。沒有基本面的分析,，投資團(tuán)隊(duì)無法做出有效的決策進(jìn)而為基金持有人實(shí)現(xiàn)價(jià)值*化的目標(biāo)。
萬家基金會更多從公司本身的內(nèi)在價(jià)值出發(fā),，去尋找現(xiàn)有股價(jià)沒有完全反映內(nèi)在價(jià)值的股票。按照公司的業(yè)務(wù)價(jià)值,、估值水平,、治理結(jié)構(gòu)和自由現(xiàn)金流幾方面全面考察上市公司，利用股票研究數(shù)據(jù)庫，對個股財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行深入分析,，并借助于該股票模型中的行業(yè)比較功能尋求與經(jīng)濟(jì)增長趨勢相吻合的行業(yè)中增長潛力*股票,。 對不同類型的股票，采用不同的估值指標(biāo),，如成長類適用于PEG指標(biāo),，價(jià)值類適用于市凈率，而收益類公司適用于分紅收益率指標(biāo),，通過橫向,、縱向甚至全球比較確定合理估值水平。
萬家基金一直將穩(wěn)健投資作為最重要的投資理念,，將投資的評估放在首位,，在對上市公司內(nèi)在價(jià)值分析的基礎(chǔ)上，尋求價(jià)值被低估的證券,；公司投資以長線投資為主,，不會因短期的市場波動頻繁調(diào)倉，過多追逐短期的市場熱點(diǎn),； 通過積極,、主動的投資，把握市場機(jī)會,、以期獲利超額收益,。公司重視對歷史交易數(shù)據(jù)、公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)等的定量分析,；注重上市公司調(diào)研,，通過實(shí)地調(diào)研考察，精選股票,，避免上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn),；通過科學(xué)、量化的分析方法進(jìn)行債券的定價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理,。并且通過充分分散組合的資產(chǎn),，達(dá)到盡量消除非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的目的。
萬家基金采用“投研一體化,，風(fēng)險(xiǎn)評估和財(cái)務(wù)演算同步化”的團(tuán)隊(duì)組織形式,。每位基金經(jīng)理均有行業(yè)研究的功底和積累，負(fù)責(zé)相應(yīng)的行業(yè)研究和上市公司調(diào)研,，有效保證以投資引導(dǎo)研究方向,，以研究支持投資，從而提高投資決策效率和準(zhǔn)確度,。
萬家基金堅(jiān)持研究服務(wù)于投資,，擁有領(lǐng)先的研究平臺，同時擁有廣泛的國內(nèi)外各種信息資源，為價(jià)值投資與研究提供了必備的手段,，也有利于萬家基金及時,、準(zhǔn)確地把握宏觀經(jīng)濟(jì)走勢及政策變化，對國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行及行業(yè)發(fā)展趨勢作出前瞻研判,，形成投資策略,。
萬家基金一直堅(jiān)持“價(jià)值投資、策略領(lǐng)先”,；強(qiáng)調(diào)政策研究及行業(yè)研判的前瞻性,；嚴(yán)格把握核心股票的選擇，目標(biāo)是在低風(fēng)險(xiǎn)的前提下取得超額收益,，同時還要追求相對低的凈值波動率等,。 “行業(yè)相對均衡，個股適度集中,，適時動態(tài)調(diào)整,，注重成長投資和價(jià)值投資的融合”成為萬家基金獨(dú)特的投資風(fēng)格。這種投資理念和投資風(fēng)格,，符合*證券市場的發(fā)展趨勢,，并在實(shí)際中取得了良好的投資績效。
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